Xin chào toàn thể anh em,
Mục tiêu của chúng ta trong bài viết này là Fibonacci!
Fibonacci là một công cụ có lẽ không còn xa lạ gì với anh em trader chúng ta cả. Với bài viết này, chúng ta đi vào khai thác một số khía cạnh trong cách sử dụng Fibonacci.
Tiêu đề bài viết gốc trên blog Tradingstrategyguides là “The fibonacci Mystery: More than just math’’ – Được dịch tạm là ‘’Sự huyền bí trong Fibonacci – Không chỉ là toán học’’
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về giao dịch Fibonacci và các Fibonacci levels, có lẽ chúng ta sẽ cần thêm 1 chút cà phê trong trường hợp này:
TỔNG QUAN VỀ FIBONACCI:
Fibonacci tên thật là Leonardo Pisano Bigollo. Ông là một nhà toán học người Ý và được coi là "nhà toán học phương Tây tài năng nhất thời trung cổ. Fibonacci nổi tiếng với hệ thống chữ số Hindu-Ả Rập ở châu Âu, được xuất bản năm 1202 trong cuốn sách Liber Abaci (Một cuốn sách toán). Và ông cũng nổi tiếng với dãy số Fibonacci. Các số này được sử dụng làm ví dụ trong Liber Abaci gồm các chuỗi số 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144, v.v ... Bí quyết là thêm hai số đầu tiên, bằng số thứ ba (0 + 1 = 1), sau đó tiếp tục bằng cách thêm số thứ 2 và thứ 3 bằng số thứ 4 (1 + 1 = 2), v.v.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu hơn vào các nghiên cứu cũng như cách sử dụng các mức Fibonacci để giao dịch!
CÁC MỨC FIBONACCI:
Như chúng ta đã biết Fibonacci là một phương pháp tuyệt vời khi đo lường tâm lý thị trường. Ai muốn được giảm giá 50%?
Khi chúng ta – Ý mình là bạn gái của chúng ta (Với các chị em phụ nữ sẽ là chúng ta nhé
) đang đứng trước cửa hàng bán đồ yêu thích và bất ngờ một người bước ra và nói: ‘’Hey mọi thứ ở đây được giảm giá 50%! Hãy đoán xem điều đó có tác dụng gì với tâm lý?’’Điều tương tự cũng đúng trong thị trường Forex. Hãy giả sử có một xu hướng đang diễn ra. Bỗng dưng xu hướng dừng lại và Retrace 50%. Anh em sẽ tận dụng cơ hội đó? Nó cũng giống như chị em đi mua hàng thôi mà.
>> Chìa khóa đầu tiên để sử dụng Fibonacci một cách tốt nhất đó là cần một thị trường có xu hướng!
Các mức Fibonacci hoạt động tốt nhất trong các thị trường xu hướng. Mình xin nhắc lại ... XU HƯỚNG!
Trong một thị trường sideway, hiệu chỉnh ngang, và Range, các thang Fibonacci sẽ hầu như ít có giá trị sử dụng. Đặc biệt là trên các khung thời gian nhỏ hơn. Lý do đơn giản là ở chúng ta, thị trường và hành động giá thường sẽ bỏ qua các mức này, lấy ví dụ với một cặp tiền đang di chuyển trong một Range và chúng ta kéo đỉnh đáy từ các Range này, nó sẽ chẳng có tác dụng gì cả.
Vậy chúng ta sẽ có những cấp nào trong thang Fibonacci?
Tất nhiên, anh em đã nghe nói về các mức thoái lui Fib lui 382, 500 và 618. Hoặc cũng được viết như thế này: 0,382 / 0,500 / 0,618.
Những con số này được tính bằng cách chia các số trong dãy Fibonacci với nhau. Ngoại trừ 500, là một mốc mang tính chất là ‘’một nửa’: 8/13 = 0,618. 34/89 = 0,382,…..
Nhưng cũng có các cấp độ Fib khác! Dưới đây là danh sách đầy đủ tôi sử dụng:
1) 236 hoặc 0,236 - tức là 13/55 = 0,236
2) 382 hoặc 0,382 - tức là 13/34 = 0,382
3) 500 hoặc 0,500 – một nửa
4) 618 hoặc 0,618 - tức là 13/21 = 0,618
5) 786 hoặc 0,786 - căn bậc hai của 0,618
6) 886 hoặc 0.886 - căn bậc hai của 0,786
TỶ LỆ VÀNG – SỐ PHI:
Phi là một yếu tố quan trọng trong giao dịch Forex. Phi thường được gọi là tỷ lệ vàng. Hai đại lượng nằm trong tỷ lệ vàng nếu: tỷ lệ tổng của các đại lượng với đại lượng lớn hơn bằng tỷ lệ của đại lượng lớn hơn so với đại lượng nhỏ hơn. Trong toán học, điều này có nghĩa là ((A + B) / A) = PHI.
PHI bằng 0,618 !! Đó là lý do tại sao mức thoái lui 618 Fib rất quan trọng trong giao dịch Forex.
NHƯNG, con số này không chỉ quan trọng trong giao dịch Forex! Số Phi có thể được nhìn thấy trong nghệ thuật và thậm chí cả tự nhiên!
Điều đó nói rằng, tất cả các cấp độ Fib đều có tầm quan trọng của chúng và khi anh em biết các mức Fib tuyệt vời này, bạn đã hoàn thành bước đầu tiên để thành công với giao dịch Fibonacci.
MỤC TIÊU VÀNG:
Các mục tiêu quan trọng hơn và phần này sẽ thực sự làm anh em ‘’choáng váng’’! Đây là vẻ đẹp thực sự của cách giao dịch với Fibs! Vì vậy, chúng ta hãy cùng đọc kỹ nào
Hãy chú ý thật kỹ, các mục tiêu bạn muốn thêm vào công cụ thoái lui Fibonacci của bạn là:
-0,272
-0,618
Đây là những vùng mục tiêu TUYỆT VỜI. Thị trường thực sự tôn trọng các vùng này.
Tôi có thể cung cấp cho anh em rất nhiều ví dụ trên các đồ thị. Thị trường cứ lặp đi lặp lại, và đây là những cấp độ anh em phải ghi nhớ !!
Các mục tiêu khác có thể có tầm quan trọng là:
-1,618
-2,618
-1.000
-2.000
-0,786
-4.236
Anh em có thể thêm các mục tiêu này bằng cách nhấp vào các thuộc tính Fibonacci của mình và sau đó thêm các mức này vào công cụ thoái lui Fibonacci của bạn. Và anh em nhớ để ý thêm dấu trừ!
Khi thêm vào các mốc này với các dấu âm đằng trước, chúng ta sẽ có được các mốc target như ví dụ dưới đây:
Đây hẳn là một điều khá thú vị mà anh em chưa tìm hiểu đến với Fibonacci đúng không ạ?
SÓNG ELLIOTT:
Các mức Fibonacci đi đôi với Sóng. Và anh em nên biết các hướng dẫn vàng này:
Sóng 2 thường có mức thoái lui sâu;
Sóng 4 thường có mức thoái lui nông.
Một mức thoái lui sâu là về các vùng 500/618/786/886 Fib.
Một mức thoái lui nông là về các vùng 236/382/500 Fib.
Một sự thoái lui của sóng B là một hiệu chỉnh nhanh (zig zag) thường là sẽ về các vùng 338.2/500/618.
Một mức thoái lui của sóng B trong bộ hiệu chỉnh thường là 786/886
MỘT SỐ MẸO CỦA TÁC GIẢ:
1.Lời khuyên số 1 của tôi cho anh em là thế này: Hãy tìm vùng hợp lưu.
Hợp lưu là chìa khóa, giống như sự tự tin.
Điều này có nghĩa là hãy tìm nhiều lý do để thực hiện giao dịch, khi chúng ta có nhiều lý do để củng cố niềm tin, chúng ta sẽ thực hiện những cú trade đó với một tâm thế khác hoàn toàn!
Đó có thể là các mức thoái lui Fibonacci và Fibonacci mục tiêu( Fibonacci dùng các số âm ở trên để ước lượng mục tiêu) ở cùng mức.
Khi một mục tiêu Fib và Fib thoái lui xếp hàng ở cùng một mức giá, thì khả năng giá phản ứng với nó đã tăng đáng kể.
2. Một phương pháp khác cho vùng hợp lưu đó là sử dụng hành động giá ở các mức Fib quan trọng. Chờ đợi một xác nhận về hành động giá tại các mức Fib là một phương pháp tuyệt vời để giảm rủi ro và đảm bảo rằng vị trí Fib anh em sử dụng là chính xác.
3. Sử dụng các công cụ Fib với các Khung thời gian chính để xác định mức hỗ trợ và kháng cự ngày và tuần chắc chắn là một ý tưởng hay.
4. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, không cần phải nói, rằng sử dụng đường trung bình động và / hoặc đường xu hướng với Fibs dĩ nhiên cũng tốt như vậy!
Bài viết này đã dài nên chúng ta tạm dừng ở đây. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cách thiết lập những giao dịch breakout sử dụng Fibonacci và cách kết hợp Fibonacci với các mô hình giá.
rong bài viết này, mình cũng xin được lược dịch tới anh em những cách mà tác giả sử dụng Fibonacci để giao dịch breakout:
Chúng ta sẽ lấy một ví dụ với cặp AUDUSD. Xu hướng như trên đồ thị cho cặp AUD/USD là Xu hướng giảm, chúng ta sẽ tìm kiếm các set-up cho việc bán khống. Trên thực tế, giá đã hồi quy về mức thoái lui 38,2 – một vùng giá có thể là bước ngoặt để tiếp tục Xu hướng giảm.
Nhìn vào hành động giá trên khung H4, có thể nhận ra rằng một số nến đang cho thấy dấu hiệu đấu tranh ở xung quanh mức thoái lui Fib lui 38,2 nhưng cặp nến engulfing có thể sẽ dẫn đến một tín hiệu đảo chiều!
Do đó, chúng ta sẽ theo dõi sát sao những cây nến 4 giờ sắp tới để xem liệu giá có cho thấy tín hiệu giảm giá mới hay giá sẽ tiếp tục tăng giá.
Với trường hợp này, chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội bán khống thay vì mua lên vì chúng ta đang giao dịch trong một xu hướng giảm (xem đường xu hướng màu xanh). Dưới đây là hai kịch bản giảm giá mà chúng ta sẽ xem xét:
b, Mức thoái lui Fib 61,8% và mục tiêu Fib -61,8 (vòng tròn màu đỏ sẫm).
Trong cả hai kịch bản trên, chúng ta sẽ cần chờ đợi một mẫu hình nến để xác nhận rằng giá đang nảy tại điểm kháng cự hoặc giảm phá vỡ qua qua mức hỗ trợ. Với chiến lược này chúng ta sẽ đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta sẽ vào lệnh đúng với thời điểm!
Với ví dụ trên, tác giả đã sử dụng linh hoạt hai công cụ Fibo để đo target và Fibo retracement để xác nhận những vùng giá để chuẩn bị cho giao dịch. Đồng thời chờ đợi các hành động giá tại các khu vực tính toán sẵn. Đây không phải là một chiến lược giao dịch cụ thể mà đây là một cách tư duy – sử dụng các công cụ sẵn có để lên kế hoạch giao dịch!
Chúng ta có thể xem thêm một ví dụ trên cặp tỷ giá NZDUSD trên đồ thị Daily. Đồng Kiwi cũng đang trong một xu hướng giảm giá lớn nhưng sự phục hồi gần đây đồng thời sự phá vỡ đường xu hướng cũng cho chúng ta một gợi ý về giao dịch Breakout với Fibonacci.
Nhìn vào đà tăng (mũi tên màu xanh lá cây), sự phá vỡ của đường xu hướng giảm (màu xanh) và một double bottom (vòng tròn màu tím) ở mức thoái lui Fib lui 61,8 (màu xanh nhạt), giá có thể sẵn sàng cho một cú breakout (mũi tên màu xanh ) lên phía trên đường kháng cự (màu đỏ).
Chúng ta có hai lựa chọn để giao dịch breakout với cặp tỷ giá trên:
Ưu điểm của H4, trong trường hợp này là tiềm năng cho một giao dịch sớm hơn và do đó cũng có nhiều khoảng target tốt hơn.
Khi phóng to biểu đồ 4 giờ, chúng ta có thể thấy cặp tỷ giá đang cho một mô hình cờ tăng và mô hình tam giác. Sự phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ và sự phá vỡ lên trên ngưỡng kháng cự sẽ cho chúng ta cái xu hướng rõ ràng.
Trên đây là một cách tư duy sử dụng Fibonacci của tác giả, trong bài viết này, điều tác giả mong muốn chúng ta lưu ý đó chính là tư duy giao dịch sử dụng linh hoạt các mức Fibonacci kết hợp với các mô hình giá để lên các kịch bản giao dịch.
Bài viết gốc mình đính kèm cuối bài viết cho anh em muốn tham khảo tiếng Anh, chúc anh em sớm thành tựu!
Chúng ta sẽ lấy một ví dụ với cặp AUDUSD. Xu hướng như trên đồ thị cho cặp AUD/USD là Xu hướng giảm, chúng ta sẽ tìm kiếm các set-up cho việc bán khống. Trên thực tế, giá đã hồi quy về mức thoái lui 38,2 – một vùng giá có thể là bước ngoặt để tiếp tục Xu hướng giảm.
Nhìn vào hành động giá trên khung H4, có thể nhận ra rằng một số nến đang cho thấy dấu hiệu đấu tranh ở xung quanh mức thoái lui Fib lui 38,2 nhưng cặp nến engulfing có thể sẽ dẫn đến một tín hiệu đảo chiều!
Do đó, chúng ta sẽ theo dõi sát sao những cây nến 4 giờ sắp tới để xem liệu giá có cho thấy tín hiệu giảm giá mới hay giá sẽ tiếp tục tăng giá.
Với trường hợp này, chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội bán khống thay vì mua lên vì chúng ta đang giao dịch trong một xu hướng giảm (xem đường xu hướng màu xanh). Dưới đây là hai kịch bản giảm giá mà chúng ta sẽ xem xét:
- Một sự phá vỡ của xuống dưới điểm thấp nhất của cây nến H4 (vòng tròn màu xanh lá cây) và bán khống xuống với mục tiêu là các mức Fibo thấp hơn trong thang Retracement (mũi tên màu cam);
- Một cú bật lên tại hợp lưu Fibonacci của Fib thoái lui và Fib mục tiêu giá:
b, Mức thoái lui Fib 61,8% và mục tiêu Fib -61,8 (vòng tròn màu đỏ sẫm).
Trong cả hai kịch bản trên, chúng ta sẽ cần chờ đợi một mẫu hình nến để xác nhận rằng giá đang nảy tại điểm kháng cự hoặc giảm phá vỡ qua qua mức hỗ trợ. Với chiến lược này chúng ta sẽ đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta sẽ vào lệnh đúng với thời điểm!
Với ví dụ trên, tác giả đã sử dụng linh hoạt hai công cụ Fibo để đo target và Fibo retracement để xác nhận những vùng giá để chuẩn bị cho giao dịch. Đồng thời chờ đợi các hành động giá tại các khu vực tính toán sẵn. Đây không phải là một chiến lược giao dịch cụ thể mà đây là một cách tư duy – sử dụng các công cụ sẵn có để lên kế hoạch giao dịch!
Chúng ta có thể xem thêm một ví dụ trên cặp tỷ giá NZDUSD trên đồ thị Daily. Đồng Kiwi cũng đang trong một xu hướng giảm giá lớn nhưng sự phục hồi gần đây đồng thời sự phá vỡ đường xu hướng cũng cho chúng ta một gợi ý về giao dịch Breakout với Fibonacci.
Nhìn vào đà tăng (mũi tên màu xanh lá cây), sự phá vỡ của đường xu hướng giảm (màu xanh) và một double bottom (vòng tròn màu tím) ở mức thoái lui Fib lui 61,8 (màu xanh nhạt), giá có thể sẵn sàng cho một cú breakout (mũi tên màu xanh ) lên phía trên đường kháng cự (màu đỏ).
Chúng ta có hai lựa chọn để giao dịch breakout với cặp tỷ giá trên:
- Chúng ta đợi một sự xác nhận bằng một cây nến phá vỡ đường xu hướng qua đường xu hướng;
- Hai là đợi một cú breakout tương tự nhưng trên khung thời gian thấp hơn như biểu đồ 4 giờ.
Ưu điểm của H4, trong trường hợp này là tiềm năng cho một giao dịch sớm hơn và do đó cũng có nhiều khoảng target tốt hơn.
Khi phóng to biểu đồ 4 giờ, chúng ta có thể thấy cặp tỷ giá đang cho một mô hình cờ tăng và mô hình tam giác. Sự phá vỡ xuống dưới mức hỗ trợ và sự phá vỡ lên trên ngưỡng kháng cự sẽ cho chúng ta cái xu hướng rõ ràng.
Trên đây là một cách tư duy sử dụng Fibonacci của tác giả, trong bài viết này, điều tác giả mong muốn chúng ta lưu ý đó chính là tư duy giao dịch sử dụng linh hoạt các mức Fibonacci kết hợp với các mô hình giá để lên các kịch bản giao dịch.
Bài viết gốc mình đính kèm cuối bài viết cho anh em muốn tham khảo tiếng Anh, chúc anh em sớm thành tựu!
0 nhận xét: