Giao dịch đảo chiều xu hướng ?
Giao dịch đảo chiều xu hướng - Các setup quan trọng
Có 3 setup đánh đảo chiều quan trọng:
Từ chối giá tại hỗ trợ kháng cự:
Setup này anh em có thể vận dụng khi nhận ra market đang đi trong giai đoạn tích luỹ sau 1 xu hướng giảm dài (accumulation). Điểm mấu chốt ở đây là anh em phải phát hiện 1 sự từ chối giá (rejection) khi giá tiếp cận vùng hỗ trợ này, đẹp nhất là các pin bar hoặc các nến đuôi dài - long tailed candles:
Setup này anh em có thể vận dụng khi nhận ra market đang đi trong giai đoạn tích luỹ sau 1 xu hướng giảm dài (accumulation). Điểm mấu chốt ở đây là anh em phải phát hiện 1 sự từ chối giá (rejection) khi giá tiếp cận vùng hỗ trợ này, đẹp nhất là các pin bar hoặc các nến đuôi dài - long tailed candles:
Trên chart ta thấy 1 pin bar từ chối giảm tại vùng hỗ trợ, anh em có thể buy cú break của pin bar với target đỉnh của đoạn tích luỹ. Hoặc có thể lướt sóng cho tới khi xu hướng kết thúc.
Setup này cho tỷ lệ lời lỗ cực kỳ bá đạo do anh em vào buy ngay tại điểm đầu của 1 xu hướng, đặc biệt khi market break lên khỏi vùng tích luỹ. Tuy nhiên vẫn có khả năng giá chưa đủ sức đảo chiều mà lại giảm tiếp sau tích luỹ.
Break out:
Ý tưởng là đợi giá breakout ra khỏi vùng tích luỹ rồi vào buy. Ví dụ như sau:
Điểm mạnh là anh em có thể ăn được sóng tăng thứ 2 của xu hướng tăng, trong khi vẫn giữ độ an toàn ở mức cao do đây không phải là bắt đáy. Khi market chuyển từ tích luỹ sang tăng mạnh, anh em đã vào lệnh buy rồi.
Pull back:
Trong setup này, anh em không vào lệnh ngay khi giá breakout, mà sẽ chờ cho giá hồi về, hình thành 1 setup từ chối giá, rồi mới vào. Như thế này:
Ta vào lệnh sau khi giá breakout, hồi lại và hình thành 1 pin bar tại điểm cuối của sóng hồi.
Setup này có xác suất thắng cao, vì giá đã breakout lên thì không còn khả năng false break nữa. Tuy nhiên có rủi ro là market không hồi về cho chúng ta vào lệnh mà tăng lên luôn, như vậy là bị lỡ kèo.
Giao dịch đảo chiều xu hướng - Điểm vào và điểm thoát
Với setup từ chối giá tại hỗ trợ kháng cự:
Điểm mấu chốt là ta chỉ trade setup này khi có 2 yếu tố: 1) vùng hỗ trợ kháng cựđó là quan trọng, được test nhiều lần trong quá khứ. 2) pin bar đuôi dài xuất hiện tại hỗ trợ kháng cự, đuôi của pin bar phải vượt qua vùng hỗ trợ kháng cự đó.
Ví dụ GBPUSD:
Pin bar đuôi dài xuất hiện tại 1 kháng cự mạnh, như vậy đủ điều kiện vào lệnh sell bắt đỉnh.
GBPJPY:
Pin bar đuôi dài xuất hiện tại hỗ trợ quan trọng, có thể tạo ra các sóng đảo chiều rất mạnh và dốc.
Với các setup này, anh em có thể đặt buy stop/sell stop tại mũi Pin bar với stop loss tại đuôi Pin bar. Với các Pin bar đuôi quá dài thì chỉ cần đặt stop loss tại mức 50%-60% đuôi Pin bar là được.
Với setup breakout:
Ta chỉ dùng lệnh buy stop/sell stop với setup breakout. Xác định 1 buildup (đoạn giá dồn cục tích luỹ) áp sát vùng hỗ trợ kháng cự, đặt lệnh stop cách 1 khoảng so với hỗ trợ kháng cự và stop loss ở phía đỉnh đáy của buildup, như thế này:
Với setup pullback:
Khi trade pullback đảo chiều xu hướng, anh em hiểu là chúng ta đang áp dụng cách vào lệnh truyền thống nhất, ít rủi ro nhất. Vì dường như xu hướng đã chính thức đảo chiều khi chúng ta vào lệnh. Nhưng cũng vì quá chắc ăn nên ta phải hy sinh tỷ lệ lời lỗ để ăn ít lợi nhuận hơn, và cũng phải chịu rủi ro không vào được lệnh nếu market không pull back mà đi thẳng luôn.
Ví dụ với setup này, anh em sẽ đặt stop loss tại đâu?
Khá khó để đặt stop loss trong trường hợp này, vì market chưa hình thành 1 điểm swing (xoay chiều) nào gần đó. Điểm stop loss hợp lý duy nhất cho setup này nằm quanh 1.59 (đó là swing low gần nhất), khá xa so với điểm vào lệnh.
Trên đây là vài cách anh em có thể vận dụng để đánh đảo chiều, mỗi cách có ưu nhược khác nhau, việc lựa chọn là ở anh em. Nếu thấy bài viết hữu ích thì để lại 1 THẢ TIM nhé, Xin Cảm Ơn anh em!
Tham khảo tradingwithrayner, learntotradethemarket
0 nhận xét: