Tại sao nên đầu tư vào Cao su Đồng Phú ?

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR - HOSE) - Tiền thân là đồn điền Phú Riềng, kết quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam từ năm 1927. Là vùng đất đỏ Bazan có khí hậu và địa chất phù hợp với phát triển cây cao su nhưng cũng là nơi có truyền thống Cách mạng, là nơi chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Miền Đông Nam Bộ ra đời ngày 28/10/1929. Sau ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện Hiệp định hợp tác với Liên Xô (cũ) lần thứ nhất, ngày 21/5/1981 Công ty cao su Đồng Phú được thành lập.

Lịch trả cổ tức của công ty khá đều.

Các công ty con của Đồng Phú

Doanh Thu 2 năm gần nhất

Cơ cấu cổ đông của Đồng Phú

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Nằm trong TOP 50 của Forbes VN

Đồng Phú Kinh doanh sản Phẩm Chính cao su, bên cạnh CTY cùng ngành như PHR,HRC,RBC,VHG, TNC...

1. Phân tích cơ bản.

- Chỉ số VNINDEX đóng cửa hôm nay tăng điểm mạnh. Hầu hết các cổ phiếu trụ đều tham gia kéo chỉ số, dòng tiền lan tỏa hôm nay là rất tốt. Tuy nhiên thanh khoản sụt giảm mạnh so với phiên trước, đóng cửa VNINDEX đạt 979.63 điểm.

Theo số liệu thống kê, dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào VNM ETF và VFMVN30 ETF trong tuần qua. Trong khi đó, dòng tiền từ FTSE Vietnam ETF và iShare MSCI Frontier 100 ETF đang chững lại.

Các cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm nhiều nhất gồm:

VHM (+ 2.38 điểm)
VIC (+ 1.78 điểm)
VCB (+ 1.26 điểm)
GAS (+ 0.68 điểm)
VRE (+ 0.37 điểm)

Các cổ phiếu khiến chỉ số giảm điểm chiếm áp đảo gồm:

ROS (- 0.05 điểm)
CII (- 0.04 điểm)
EIB (- 0.04 điểm)
BVH (- 0.04 điểm)
PVT (- 0.02 điểm)

Giá trị giao dịch hôm nay giảm mạnh so với phiên trước. Đóng cửa VNINDEX tăng 14.16 điểm, dòng tiền lan tỏa rất tốt với số mã tăng/giảm đạt 238/76.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa đạt 979.63 điểm, khối lượng giao dịch tương đối thấp so với phiên trước và HNX-Index đóng cửa đạt 107.26 điểm.

Khối ngoại hôm nay bán ròng ở mức 100.39 tỷ trên sàn VNINDEX, giá trị bán ròng hôm nay thấp hơn so với phiên trước nhưng vẫn còn khá cao. Trên HNX khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ ở mức 5.89 tỷ đồng.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT

Chỉ số VNINDEX đóng cửa hôm nay tăng điểm mạnh. Hầu hết các cổ phiếu trụ đều tham gia kéo chỉ số, dòng tiền lan tỏa hôm nay là rất tốt. Tuy nhiên thanh khoản sụt giảm mạnh so với phiên trước, đóng cửa VNINDEX đạt 979.63 điểm.

Điểm qua thông tin vĩ mô ảnh hưởng tới thị trường phiên hôm nay như:

Hầu hết thị trường chứng khoán Châu Á đóng cửa giao dịch ngày thứ 6 đều tăng điểm. Nhà cung cấp chỉ số toàn cầu MSCI cho biết rằng họ sẽ tăng gấp 4 lần tỷ trọng cổ phiếu hạng A của Trung Quốc trong danh mục vào tháng 11 năm nay, từ tỷ trọng 5% lên 20%. Điều này đồng nghĩa sẽ có khoảng 80 tỷ USD chảy vào nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Mặt khác, Mỹ vừa công bố tăng trưởng GDP trong năm 2018 đạt 2.9%, tuy rằng con số này dưới mục tiêu đề ra là tăng trưởng 3%, nhưng với mức 2.9% đã vượt ngoài dự báo của giới đầu tư. Giá dầu đóng cửa đêm qua có mức biến động nhẹ khi Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, công bố chỉ số PMI trong tháng 2 nằm dưới mức 50 điểm và liên tiếp 3 tháng đều nằm dưới mức này cho thấy sản xuất đang dần thu hẹp. Đóng cửa rạng sáng 01/03, giá dầu Brent giảm nhẹ về mức 66.03 USD/thùng (giảm 0.35 USD), giá dầu WTI đạt 57.22 USD/thùng (tăng 0.22 USD).

Kịch bản nào cho thị trường:

Sau phiên bán mạnh ngày 28/2/2019 thì hôm nay chỉ số VNINDEX đã có sự phục hồi mạnh mẽ, và đã lấy được hơn 50% mức giảm của cây nến trước đó. Tại giai đoạn này, điều quan trọng là cần quan sát lực cầu vào thị trường để xem dòng tiền sau khi bán tháo có quay lại hay không hay chỉ là đợt hồi phục giả tạo. Như khối lượng phiên hôm nay có thể thấy thanh khoản là cao so với giai đoạn đâu năm 2019 nhưng ở mức thấp hơn nhiều so với trung bình một tháng gần đây. Điều này cho thấy, dòng tiền chỉ một phần trở lại với thị trường còn lại vẫn đang chờ các thông tin xác nhận cụ thể hơn.

Kịch bản 1: Nếu VNINDEX tăng lên 990 điểm với khối lượng tăng trên 140 triệu cổ phiếu vào 2 phiên giao dịch tiếp theo thì xác định thị trường sẽ tăng lên 1,020-1,030 trong cho đến 15.3.2019 và sau đó sẽ điều chỉnh đi vào sóng c của sóng B.

Kịch bản 2: Nếu VNINDEX tiếp tục khối lượng dưới 140 triệu cổ phiếu và chỉ dao động dưới mốc 990 điểm thì khả năng sóng a của sóng B đã kết thúc, và những phiên tới sẽ giằng co sau đó thị trường sẽ giảm về 940 điểm trong thời gian tới.

Hành động:

Với kịch bản 1 hay 2 thì NĐT cần chú ý giữ tỷ trọng tiền mặt lớn sau ngày 15/3/2019, còn hiện tại có thể duy trì tỷ trọng hiện tại và quan sát khối lượng giao dịch cũng như điểm số, nếu VNINDEX vượt 990 điểm có thể giải ngân thêm và ngược lại nếu VNINDEX không tăng qua 990 điểm trong 3 phiên tới thì giảm dần danh mục.

- Quay lại Cao Su đồng Phú cho thấy giá dầu (OIL) thế giới giảm mạnh, đồng Dolla (DXY) tăng mạnh thì khối lượng mua cao su tăng mạnh cho các công ty sản xuất lốp xe.

Cao Su đồng Phú trong 6 năm gần đây cho thấy lợi nhuận dòng khá đều nhưng sụt giảm mạnh so với 2013, với bảng tính gia trị thực công ty đang định giá còn quá cao, nếu muốn mua dài hạn khuyến nghị 32k , trong ngắn hạn có thể mua lên theo xu hướng.

1. Phân tích Kỹ Thuật

- Cao Su đồng Phú năm 2017 đạt đỉnh 48k với mô hình VAI - ĐẦU - VAI sau đó chu kì xuống đều

- Phân tích theo sóng Elliott+ Fibonaci cho thấy sóng 1 cho xu hướng đi lên khá mạnh và chuẩn bị có sự điều chỉnh cho sóng 2

- Nhưng trong chart 1 ngày (DAY) cho thấy Sóng Elliott đi vào sóng 3 là sóng mạnh nhất

Mô hình sóng elliott

- Với Khối lượng mua ròng tư các nhà đầu tư trong nước , nước ngoài cho thấy sự gom hàng từ từ và bền bỉ.

3. Kết quả đầu tư Cá Nhân Quý 1 2019

-Ví Dụ:

- Phiên ngày 12/2/2019 mua vào giá 37.2k với chu kì sóng 2 xu hướng đi lên

và lướt trong ngắn hạn , không dùng đòn bẩy (margin) mua 1000 mã DPR với số vốn 37.200.000 vnđ

-Cuối phiên 22/2/2019 bán ra với giá 39.6k , thu về lợi nhuận 2.400.000 vnđ và tổng vốn 39.600.000 vnđ

- sau hơn 10 ngày tỷ suất lợi nhuận đạt ~ 6.45%

- https://vndirect.com.vn / nhà môi giới phí rẻ nhất VN

* Bài Học sau kết quả đầu tư !

+ Nên học cách ăn cá của người Nhật Bản đó là : ăn khúc cá ở giữa , giống như cổ phiếu mua ở gần đuôi bán ra ở gần đầu con cá tránh tham lam ăn cả con cá.

+ Nhà đầu tư luôn sai lầm khi luôn cân đối giảm thay vì cân đối tăng

+ Sai lầm với suy nghĩ mua lượng lớn cổ phiếu giá thấp thay vì số lượng nhỏ cổ phiếu giá cao

+ Sai lầm khi nghĩ rằng thành công thì có thể ngừng học hỏi

+ Kỳ vọng không thực tế

- Quan trọng nhất đó là tâm lý giao dịch

- Sách hay :

CÃ¡ch TÆ° Duy vÃ Giao Dá»‹ch Cá»§a NhÃ VÃ´ Äá»‹ch Äáº§u TÆ° Chá»©ng KhoÃ¡n

Mục lục sách Cách Tư Duy và Giao Dịch của Nhà Vô Địch Đầu Tư Chứng Khoán:

Phần giới thiệu: Những bước khởi đầu để tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán
Phần 1: Luôn tuân thủ kế hoạch
Phần 2: Trước tiên, hãy nghĩ đến rủi ro
Phần 3: Không bao giờ chấp nhận rủi ro lớn hơn lãi kỳ vọng
Phần 4: Hiểu rõ năng lực giao dịch của bạn
Phần 5: Lãi kép số tiền, đừng lãi kép sai lầm
Phần 6: Nên mua cổ phiếu như thế nào và khi nào – phần 1
Phần 7: Nên mua cổ phiếu như thế nào và khi nào – phần 2
Phần 8: Xác định quy mô vị thế tối ưu để đạt thành tích giao dịch siêu hạng
Phần 9: Khi nào nên bán và chốt lợi nhuận.
Phần 10: 8 chìa khóa mở ra cánh cửa trở thành nhà giao dịch siêu hạng
Phần 11: Tư duy của nhà vô địch đầu tư chứng khoán